青岛市图书馆

来源：青岛市图书馆    作者：办公室   阅读： 次    日期：2021/09/27

 

 

  第三部分

 

2020度单位决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2020年度收入支出决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020年度收入总计4466.2万元，支出总计4466.2万元。与2019年度相比，收、支总计各增加46.24万元，增长1.1%。主要是基本支出增加230.05万元，增长8%。原因是基本支出中的人员经费增加61.48万元，增长3.4%。基本支出中的公用经费比上年增加168.57万元，增长15.8%。项目支出减少183.8万元，降低12%。

（二）收入决算情况

本年收入合计4466.2万元，其中：财政拨款收入4466.2万元，占100%。

（三）支出决算情况

本年支出合计4466.2万元，其中：基本支出3114.67万元，占69.7%；项目支出1351.53万元，占30.3%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收入总计4466.2万元，支出总计4466.2万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.24万元，增长1.1%。主要是基本支出增加230.05万元，增长8%。原因是基本支出中的人员经费增加61.48万元，增长3.4%。基本支出中的公用经费比上年增加168.57万元，增长15.8%。项目支出减少183.8万元，降低12%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4466.2万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.24万元，增长1.1%。主要是基本支出增加230.05万元，增长8%。原因是基本支出中的人员经费增加61.48万元，增长3.4%。基本支出中的公用经费比上年增加168.57万元，增长15.8%。项目支出减少183.8万元，降低12%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4466.2万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出4110.37万元，占92%；社会保障和就业（类）支出220.35万元，占4.9%；住房保障（类）支出135.48万元，占3%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3677.32万元，支出决算为4466.2万元，完成年初预算的121.5%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费决算比预算增加7.42万元，公用经费决算比预算增加417.93万元，项目支出决算比预算增加363.53万元。其中：

（1）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为3128.95万元，支出决算为3557.68万元，完成年初预算的113.7%。决算数大于年初预算数主要原因是基本支出决算比预算增加429.88万元，因为增加2019年考核经费；项目支出决算比预算减少1.15万元。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为188万元，支出决算为222.97万元，完成年初预算的118.6%。决算数大于年初预算数主要原因是年度追加文艺精品创作和文化活动扶持奖励资金20万元，免费开放补助资金（中央级）14.97万元。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为0万元，支出决算为329.72万元，年度追加预算329.72万元，完成本年预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是追加中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（包括：房屋修缮项目、电梯更换项目、影像志数据库项目以及公共文化云基础平台建设项目）。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为147.68万元，支出决算为146.9万元，完成年初预算的99.5%。决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为73.84万元，支出决算为73.45万元，完成年初预算的99.5%。决算数与年初预算基本持平。

（3）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为138.85万元，支出决算为135.48万元，完成年初预算的97.6%。决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3114.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1880.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费1233.89万元，主要包括：手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12万元，支出决算为3万元，比年初预算减少9万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩三公经费，以及受疫情影响来青考察交流活动接待减少，2020年未发生公务接待费，决算数为0万元，比年初预算数减少1万元；公务用车运行维护费决算数为3万元，比年初预算数减少8万元。

2.“三公”经费支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算一致。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为11万元，支出决算为3万元，比年初预算减少8万元，完成年初预算的27.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩三公经费，以及受疫情影响减少公务用车。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2020年12月31日，青岛市图书馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年无公务接待。其中：

国内接待费0万元；共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额663.26万元，其中：政府采购货物支出456.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出207.07万元。授予中小企业合同金额569.71万元，占政府采购支出总额的85.9%，其中：授予小微企业合同金额262.87万元，占政府采购支出总额的39.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车2辆、图书流动用车2辆；单位价值 50 万元以上通用设备6台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备1台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

  第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十七、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。