2020年度青岛市图书馆决算

来源:青岛市图书馆    作者:办公室   阅读: 次    日期:2021/09/27

 录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

  第一部分

 

单位概况

 


一、单位职责

青岛市图书馆是副省级综合性公共图书馆,承担着为全市的党政机关、生产科研、教育、生产单位和社会公众提供文献信息服务的重任。作为国家一级图书馆,它担负着保存文化遗产、普及科学文化知识、传递文献信息和开展社会教育的重要职能,是我市重要的知识性信息枢纽和精神文明建设基地,也是为各级党政机关、企事业团体的科学决策提供服务的公益性、学术性文化机构。

青岛市图书馆主要职责是:1收集、整理、保存文献资料,保存人类文化遗产;2传递文献信息,促进社会经济文化发展;3组织开展阅读推广活动,提供文化休闲服务;4组织图书馆学研究,开展图书馆业务培训、基层图书馆(室)业务工作指导工作。

二、机构设置

青岛市图书馆内设9个科室,分别为:采编部、借阅部、期刊部、书目参考部、科技部、辅导部、外文部、办公室、少年儿童图书部。

 

 

 

 

  第二部分

 

2020年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 公开01表

单位:青岛市图书馆                              金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,466.20

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

4,110.37

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

220.35

 

9

 

九、卫生健康支出

40

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

135.48

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

4,466.20

本年支出合计

58

4,466.20

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

4,466.20

总计

62

4,466.20

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 公开02表

单位:青岛市图书馆                                                                 金额单位:万元

      目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

功能分类  科目编码

科目名称

1

2

3

4

5

6

7

4,466.20

4,466.20

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

4,110.37

4,110.37

 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

3,780.65

3,780.65

 

 

 

 

 

2070104

图书馆

3,557.68

3,557.68

 

 

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

222.97

222.97

 

 

 

 

 

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

329.72

329.72

 

 

 

 

 

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

329.72

329.72

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

220.35

220.35

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

220.35

220.35

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

146.90

146.90

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

73.45

73.45

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

135.48

135.48

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

135.48

135.48

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

135.48

135.48

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                   公开03表

单位:青岛市图书馆                                                                 金额单位:万元

      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出    

对附属单位

补助支出

功能分类 科目编码

科目名称

 次

1

2

3

4

5

6

 计

4,466.20

3,114.67

1,351.54

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

4,110.37

2,758.84

1,351.54

 

 

 

20701

文化和旅游

3,780.65

2,758.84

1,021.81

 

 

 

2070104

图书馆

3,557.68

2,758.84

798.85

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

222.97

 

222.97

 

 

 

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

329.72

 

329.72

 

 

 

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

329.72

 

329.72

 

 

 

208

社会保障和就业支出

220.35

220.35

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

220.35

220.35

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

146.90

146.90

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

73.45

73.45

 

 

 

 

221

住房保障支出

135.48

135.48

 

 

 

 

22102

住房改革支出

135.48

135.48

 

 

 

 

2210201

住房公积金

135.48

135.48

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

    公开04表

单位:青岛市图书馆                                                                金额单位:万元

    入

    出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,466.20

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

4,110.37

4,110.37

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

220.35

220.35

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

135.48

135.48

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

4,466.20

本年支出合计

59

4,466.20

4,466.20

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

4,466.20

总计

64

4,466.20

4,466.20

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:青岛市图书馆                                                                 金额单位:万元

      目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 次

1

2

3

 计

4,466.20

3,114.67

1,351.54

207

文化旅游体育与传媒支出

4,110.37

2,758.84

1,351.54

20701

文化和旅游

3,780.65

2,758.84

1,021.81

2070104

  图书馆

3,557.68

2,758.84

798.85

2070199

  其他文化和旅游支出

222.97

 

222.97

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

329.72

 

329.72

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

329.72

 

329.72

208

社会保障和就业支出

220.35

220.35

 

20805

行政事业单位养老支出

220.35

220.35

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

146.90

146.90

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

73.45

73.45

 

221

住房保障支出

135.48

135.48

 

22102

住房改革支出

135.48

135.48

 

2210201

  住房公积金

135.48

135.48

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:青岛市图书馆                                                                 金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,649.36

302

商品和服务支出

1,200.93

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

410.14

30201

  办公费

 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

225.39

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

0.01

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

529.87

30205

  水费

0.83

310

资本性支出

32.95

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

148.04

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

73.45

30207

  邮电费

3.43

31002

  办公设备购置

4.16

30110

  职工基本医疗保险缴费

116.84

30208

  取暖费

40.00

31003

  专用设备购置

28.79

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

127.29

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

7.35

30211

  差旅费

2.29

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

135.48

30212

  因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

22.64

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

2.80

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

231.42

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

12.86

30216

  培训费

0.01

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

182.32

30217

  公务接待费

 

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

3.43

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

14.81

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

36.23

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

15.67

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

3.00

31203

  政府投资基金股权投资

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

6.11

31204

  费用补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

1.62

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

959.81

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

1,880.78

公用经费合计

1,233.89

:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

              公开07表

单位:青岛市图书馆                                                                 金额单位:万元

算 数

算 数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2